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朱强股票市场回升美元USD上行黄金GOLD

发布时间:2020-07-13 19:06:58 阅读: 来源:发绳厂家

基本分析面:500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />纵横视线特约观点员认为周一(2月22日)受到美元回升和投资者们风险需求增加的影响,黄金(GOLD)(1215.46,7.48,0.62%)市场承压下行,日内下跌幅度近1.5%,不过总算维持住了1200美元/盎司的水平。

周一全球股票市场回升,美元上行,而原油(32.79,-0.56,-1.68%)行情也出现了大幅走高,这使得投资者们不再那么青睐避险需求的黄金(GOLD)。

周一受空方回补、国际能源署预测期望页岩油产量下滑及上周美国活跃石油钻井数下滑三大因素推动,原油行情继续触底反弹,美油刷新两个交易日高点33.84美元/桶,布油刷新日高至34.97美元/桶。

本月以来黄金(GOLD)市场的上涨已经破位了一个三年以来的下行趋势,并且黄金价格破位了5年移动平均线的第一个标准差水平,这是去年6月以来的第一次。

在上说两个水平被打破之后,一些技术分析面师表示,黄金价格将会挑战下一个关键水平,也就是23.6%斐波那契线水平,在1250美元/盎司左右。

预测师们认为,一旦黄金价格破位该水平,那么接下去的目标就是38.2%斐波那契线水平的1375和此后的1410美元/盎司水平。

2021年白银价格(15.22,0.06,0.40%)会是多少?你可以找到有文章述白银价格将超过1,000美元也许者不到10美元。或这是一个错误的问题。

更好的方法:全球金融体系比2008年更不稳定和脆弱。重要的问题是:各国执政党,央行和金融体系将如何应对目前的危机?未来的白银价格取决于这个问题的答案。我提出三种可能的情况。

国际现货黄金周一(2月22日)因美元和股票市场走强,投资者风险情绪上升而下跌幅度加剧,美洲市场盘中一度下探达2.2%,最低下跌1201.63美元/盎司。但目前黄金价格仍维持在1200美元/盎司的关键价位,本月黄金(GOLD)曾大幅上行至一年高位,上周现货金在2月11日刷新了1260.60美元/盎司的高位后盈利回吐,周一仍延续跌势,但上周五的黄金持仓大幅增加表明投资者仍保持看好情绪,上周五世界最大的黄金(GOLD)ETF, SPDR Gold Trust录得自2011年8月以来最大的增仓。今年以来,黄金(GOLD)ETF的增仓已超过去年全年的减仓总和。

周一全球股票市场恢复上行,市场避险情绪有所消退。国内股票市场大幅触底反弹,涨声迎接新任证监会主席刘士余;上证指数周一收报上行2.37%,深证成指周一收报上行2.01%。美股周一也扩大上涨幅度,标普500和纳指最新上行约1.5%,道指上行1.3%;美元兑一篮子货币走强,上行0.9%,欧股也跳涨至数周的高位。上周五(1月29日)出炉的美国1月CPI经济数据好于市场预测期望,再度增加了美国联邦储备第二次加息时间点的不确定性,旧金山联储主席威廉姆斯周一发布讲话,称循序渐进地加息的基本方法仍然是正确的,黄金(GOLD)面临很大上涨压力。周一出炉的经济数据比较混杂,美国1月芝加哥联储全国活动指数触底反弹,创六个月新高;美国2月制造业PMI初值降至2012年10月来最低。黄金(GOLD)下一步要止跌企稳,仍要看市场风险情绪的变化。

日内美指上行近1%,上周五出炉的美国通货膨胀经济数据对其有所推动,而周一日内出炉的数据则表现不一。

1月芝加哥联储全国活动指触底反弹,创下六个月以来的高位。经济数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数触底反弹至0.28,前值修正为-0.34。

不过,金融经济数据公司Markit随后出炉的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.0,追平2012年10月的低点,1月终值为52.4,预测师预估为52.3。

一些预测师认为,如果市场对全球经济担忧减少,并且美国联邦储备加息预测期望重新回归,那么黄金(GOLD)市场将很容易进入修正。

不过从黄金(GOLD)ETF的持仓来看,投资者们对黄金(GOLD)依然处在比较看涨的状态,上周五SPDR黄金(GOLD)ETF收获了2011年8月以来最大单日流入量。此外,今年全球黄金(GOLD)ETF的净流入量已经超过了去年的总流出量。

此外,2月16日当周Comex期货黄金的多方仓位增至近4个月高点。

今年以来黄金(GOLD)市场在继续大幅的上行,但预测师Mark Hulbert认为,在黄金(GOLD)市场一片看涨的情况下,从逆向投资的焦点而言,就是不好的信号。

Hulbert认为,黄金(GOLD)市场将非常波动。上周初,黄金价格就一度在几个小时内大跌50美元/盎司。

Hulbert认为,这很大程度上是因为高盛(Goldman Sachs)推荐做空黄金(GOLD),并且他认为,从逆向投资者的角度来看,正是因为市场早已准备好转而做空黄金(GOLD),高盛的推荐才能起到这样的作用。

Hulbert指出,从Hulbert黄金(GOLD)情绪指数(HGNSI)来看,目前该指数是2014年年初以来的最高水平。而从此前来看,该指数的高水平往往意味着黄金价格触及了顶部。

在上周市场关注的焦点在美国联邦储备官员对美国联邦储备货币政策的讲话及离场上,另一市场关注点则是原油市场几大产油国关于近期油价下探所召开的会议。

首先,在美国联邦储备货币政策方面,我们可以看出,目前随着美国经济状况的发展对于年内加息四次的预测期望可能有所动摇,也就意味着当前对金银价格走势上的打压影响可能逐渐减弱。

其次,原油方面,几大产油国沙特、委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯也最终达成冻结产量的协议,尽管结果不符合市场预测期望的达到减产效果,但这在一定程度上可以看到,产油国对当前油价可能要采取相关的利于多头刺激,来保证产油企业的正常生产,已经迈出了第一步。

今天市场主要数据集中在各个国家制造业PMI初值的出炉情况,具体经济数据见下表:

从目前市场分析值与前值的比对来看,市场偏向于当前欧洲经济制造业放缓,若出炉值与预测期望结果一致也许者低于预测期望值,则表明欧洲经济目前发展缓慢,在一定程度上刺激美元上行,打压金银上涨,具体影响需要结合出炉情况来看。

花旗建议师 David Wilson述尽管下探更多,但负利率的预测期望四处弥漫,黄金(GOLD)不会一下子回撤到其低位。

盛宝银行的高级经理 Ole Hansen表示,美元的疲软似乎已经走到了尽头,不再提供支撑,短时间看黄金(GOLD)可能会跌至1168美元/盎司。黄金(GOLD)近期在相对短的时间内涨得过快,如果周围市场有风吹草动,黄金(GOLD)就会受影响。

美林银行称,周五投资者投入了32亿美元进入黄金(GOLD),这是自2010年5月以来的两周流入最多的。

MKS集团交易员Sam Laughlin述黄金持仓持续支撑金价,我们已看见一些买盘的涌进已经抵消了东京商品交易所的减仓和最近国内的卖盘。

基本分析面利于多头因素:

1.金融经济数据公司Markit周一出炉的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值追平2012年10月的低点。经济数据显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.0,1月终值为52.4,预测师预估为52.3。

2.全球最大黄金(GOLD)上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黄金ETF持仓量较周五增长2.64%,也许19.33吨,从732.96吨增至752.29吨。

3.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月19日)出炉的周度报告显示,截至2月16日当周,COMEX黄金(GOLD)投机净多方仓位增加21023手,至93934手。

4.美国联邦储备上周三会议纪要显示,美国联邦储备政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济,并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径。

基本分析面利于空头因素:

1.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一出炉的经济数据显示,1月芝加哥联储全国活动指触底反弹,创下六个月以来的高位。经济数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数触底反弹至0.28,前值修正为-0.34。

2.美国劳工部上周五出炉的经济数据显示,1月份核心消费行情指数(CPI)月率上行0.3%,创下2011年8月以来最大升幅,上月上行了0.2%。

3.克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周五(2月19日)称,她仍料将美国联邦储备将逐步升息,且不希望实施负利率,料将美国利率走向不会逆转。梅斯特是2016年FOMC的投票委员。

4.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周四(2月18日)称,美国联邦储备应坚持渐进升息计划。他并认为,到今年年底失业率将在4.5%,通货膨胀率预计在两年内达到2%目标水平。

技术面:

走势图日线级别上,隔夜黄金价格重挫,但最终依然收在1200美元上方,指标上趋势指标MACD动能柱位于零轴,双线存死叉风险,随机指标KDJ双线走低,整体风险中偏上涨。4H级别上,指标仍未暗示明确的方向,料将短时间黄金价格将维持区间震荡修正的格局,需关注1200美元大关的支撑力度。

目前黄金价格初步阻力位于1214/17美元,进一步阻力在1230、1245、1262、1280、1300、1320以及1345美元。下行方面,初步支撑位1200美元,进一步支撑在1180、1160、1145、1131、1115以及1100美元。

操作建议方面,周一曾策略利用黄金价格向1218-1213美元回撤的机会轻仓低多,目标看1225-1230美元,止损设1210美元下方。从当天表现看,欧洲时区止损被扫,建议失效,亏损尚可控。

周二整体策略保持观望,在更多基本分析面因素出现转变前不策略做空。亚洲市场盘初策略日内交易者利用黄金价格向1206-1203美元回撤的机会谨慎、轻仓低多,目标看1213-1218美元,激进投资者看1220美元上方,止损设1200美元下方。中线投资者持续离场观望。

上海黄金T+D方面,周二同样策略暂时观望。

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